1. SPYI ETF 기본 정보
SPYI는 2022년에 출시된 비교적 신규 ETF로 S&P 500 지수를 기반으로 하면서 고배당을 추구하는 액티브 운용 상품입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식명칭 | Neos S&P 500 High Income ETF |
| 티커 | SPYI |
| 상장일 | 2022년 8월 |
| 운용사 | NEOS |
| 상장거래소 | 시카고옵션거래소(CBOE) |
| ETF 구조 | 액티브 운용 (S&P 500 기반) |
| 투자 대상 | S&P 500 지수 대형주 |
2. SPYI ETF 현재 시장 데이터 (2025년 8월 기준)
SPYI는 현재 52주 최고점 근처에서 거래되고 있으며 상당한 규모의 자산을 운용하고 있어 유동성 측면에서 안정적입니다.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재 주가 | $51.25 |
| 일일 변동 | -$0.08 (-0.16%) |
| 52주 최고가 | $52.78 |
| 52주 최저가 | $41.60 |
| 시가총액 | $45.60억 |
| 순자산가치(AUM) | 약 $46억 |
| 일일 거래량 | $79.28억 |
| 주가수익비율(P/E) | 26.8 |
| 주당순이익 | $1.91 |
3. SPYI ETF 배당 정보
SPYI의 가장 큰 매력은 연 12%대의 고배당 수익률로 매월 안정적인 현금흐름을 제공합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 수익률 | 약 12.0% |
| 연간 배당금 총액 | $6.15 |
| 최근 월 배당금 | $0.51 ~ $0.56 |
| 배당 지급 주기 | 매월 |
| 배당락일 | 매월 20일경 |
| 배당지급일 | 배당락일 후 2일 |
| 배당 성격 | 현금 배당 |
4. SPYI ETF 투자 전략 및 포트폴리오
SPYI는 S&P 500 대형 기술주에 투자하면서 커버드콜 옵션 전략을 통해 추가 프리미엄 수익을 창출하여 고배당을 실현합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기초 투자 대상 | S&P 500 대형주 |
| 주요 보유 종목 | NVIDIA, Microsoft 등 대형 기술주 |
| 주요 투자 섹터 | 기술(IT), 대형 성장주 중심 |
| 옵션 전략 | 커버드콜 옵션 인컴 전략 |
| 운용 방식 | 액티브 운용 |
| 운용 보수 | 약 0.68% |
5. SPYI ETF 수익률 성과 비교(JEPI,S&P 500 )
SPYI는 경쟁 ETF인 JEPI보다 높은 수익률과 배당을 제공하지만 운용비용이 높고 변동성도 상대적으로 큽니다.| 구분 | SPYI | JEPI | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 2025년 연초 대비 수익률 | 8.4% | 2.4% | |
| 연평균 수익률 | 13.8% | 11.4% | |
| 배당 수익률 | 12.0% | 8.5% | 1.0% |
| 운용 보수 | 0.68% | 0.35% | 0.09% |
| 베타 | 0.77 | 0.57 | 1.0 |
| 최대 낙폭 | -16.5% | -13.7% | -20%+ |
6. SPYI vs S&P 500 상관관계
SPYI는 S&P 500과 매우 높은 상관관계를 보이면서도 옵션 전략으로 인해 변동성은 상대적으로 낮습니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상관계수 | 0.95 이상 |
| 베타 값 | 0.7 ~ 0.8 |
| 시장 연동성 | 매우 높음 |
| 변동성 특성 | 시장보다 낮은 변동성 |
| 수익률 차이 원인 | 옵션 전략, 높은 배당, 운용비용 |
7. SPYI ETF 투자 리스크 분석
주요 리스크는 기술주 집중도와 높은 운용비용 그리고 시장과의 높은 연동성입니다.
| 리스크 유형 | 설명 |
|---|---|
| 기술주 집중 리스크 | S&P 500 기술주 중심으로 섹터 집중도 높음 |
| 옵션 전략 리스크 | 커버드콜로 인한 상승 제한, 전략 복잡성 |
| 운용비용 리스크 | 0.68%의 높은 운용보수로 장기 수익률 영향 |
| 배당 지속성 리스크 | 시장 환경 변화 시 고배당 유지 어려움 |
| 시장 연동 리스크 | S&P 500 하락 시 동반 하락 가능성 |
| 신생 ETF 리스크 | 2022년 출시로 장기 운용 기록 부족 |
8. SPYI ETF 2030년 이후 전망
SPYI는 2030년 이후에도 높은 배당수익률과 옵션 전략의 복합적 이점으로 안정적 수익을 기대할 수 있습니다.
| 구분 | 전망 |
|---|---|
| 장기 수익성 | 높은 배당과 성장 잠재력으로 안정적 수익 기대 |
| 배당 지속성 | 옵션 인컴 전략으로 월배당 지속 가능 |
| 시장 대비 우위 | 변동성 완화와 안정적 현금흐름 제공 |
| 투자 매력도 | 고배당 인컴 투자자에게 지속적 관심 |
| 주요 성공 요인 | S&P 500 대형주 성장, 옵션 전략 효율성 |
9. SPYI의 시장 대비 우위점
SPYI는 시장 지수 대비 안정적이고 꾸준한 현금흐름을 제공하며 변동성을 완화하는 장점이 있습니다.
| 우위점 | 설명 |
|---|---|
| 높은 배당수익률 | 연 12% vs S&P 500의 1% |
| 안정적 현금흐름 | 매월 배당으로 꾸준한 인컴 제공 |
| 변동성 완화 | 베타 0.7~0.8로 시장보다 낮은 변동성 |
| 옵션 수익 추가 | 커버드콜로 프리미엄 수익 창출 |
| 리스크 완화 | 최대 낙폭이 시장보다 상대적으로 작음 |
