1. QQQI ETF 기본 정보
QQQI는 2024년에 출시된 비교적 신규 ETF로 나스닥 100 대형 기술주와 옵션 전략을 결합한 액티브 운용 상품입니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정식명칭 | NEOS NASDAQ-100 High Income ETF |
| 티커 | QQQI |
| 상장일 | 2024년 1월 30일 |
| 운용사 | NEOS Investments LLC |
| 상장거래소 | 미국 나스닥 |
| ETF 구조 | 액티브 운용 (인덱스 직접 추종 아님) |
2. 현재 시장 데이터 (2025년 8월 기준)
QQQI는 현재 52주 최고점 근처에서 거래되고 있으며 상당한 규모의 자산을 운용하고 있어 유동성 측면에서 안정적입니다.
| 항목 | 수치 |
|---|---|
| 현재 주가 | $53.32 |
| 일일 변동 | -$0.12 (-0.22%) |
| 52주 최고가 | $54.47 |
| 52주 최저가 | $41.17 |
| 시가총액 | $33.81억 |
| 운용자산(AUM) | $36.7억 |
| 일일 거래량 | $1.88억 |
| 주가수익비율(P/E) | 33.4 |
| NAV 대비 프리미엄 | 약 0.03% |
3. QQQI 배당 정보
QQQI의 가장 큰 매력은 연 13 ~ 14%대의 고배당 수익률로 이는 옵션 전략을 통해 창출되는 프리미엄 수익에서 나옵니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 배당 수익률 | 13.7% ~ 14.3% |
| 최근 월 배당금 | $0.64 |
| 연간 배당금 총액 | $7.3 ~ $7.6 |
| 배당 지급 주기 | 매월 |
| 배당 성격 | 현금 배당 (적격 배당금) |
| 배당 원천 | 옵션 프리미엄 + 기초주식 배당 |
4. QQQI 투자 전략 및 포트폴리오 구성
QQQI는 나스닥 100의 대형 기술주에 투자하면서 약 35 ~ 50%에 대해 커버드콜 전략을 적용하여 옵션 프리미엄을 통한 월배당을 창출합니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기초 투자 대상 | NASDAQ-100 대형 기술주 |
| 주요 보유 종목 | NVIDIA (10.1%), Microsoft (8.9%) |
| 주요 섹터 | 전자기술 (33.6%), 기술서비스 (33.2%) |
| 옵션 전략 | 커버드콜 + 풋 스프레드 |
| 커버드콜 적용 비율 | 전체 보유종목의 35~50% |
| 운용 보수 | 연 0.68% |
5. QQQI 수익률 성과
QQQI는 출시 이후 나스닥 100 지수와 비슷한 수준의 수익률을 기록하면서도 높은 배당을 제공하고 있습니다.
| 기간 | 수익률 |
|---|---|
| 최근 1개월 | 약 2.4% |
| 최근 3개월 | 약 14.4% |
| 최근 1년 | 20.3% ~ 20.4% |
| 누적 시장가 수익률 | 약 30.5% |
| NASDAQ-100 지수 (1년) | 20.8% |
6. QQQI 투자 리스크 분석
QQQI의 가장 중요한 리스크는 시장 변동성에 따른 배당 지속성과 기술주 집중에 따른 섹터 리스크입니다.
| 리스크 유형 | 설명 |
|---|---|
| 기술주 섹터 집중 리스크 | 나스닥 100 기술주 집중으로 섹터별 충격에 민감 |
| 옵션 전략 리스크 | 커버드콜로 인한 상승 제한, 복잡성 위험 |
| 변동성 의존 리스크 | 낮은 변동성 시 옵션 프리미엄 감소로 배당 축소 가능 |
| 유동성 리스크 | 신생 ETF로 대형 ETF 대비 낮은 유동성 |
| 세금 리스크 | 해외 ETF 투자 시 미국-한국 이중 과세 |
| 배당 지속성 리스크 | 시장 환경 변화 시 고배당 유지 어려움 |
7. QQQI 미래 전망
주가는 조정 가능성이 있지만 고배당 전략의 매력은 중장기적으로 유지될 것으로 전망됩니다.
| 구분 | 전망 |
|---|---|
| 단기 주가 전망 | 소폭 하락 가능성 (목표가 약 $48) |
| 중장기 주가 전망 | 2030년까지 점진적 하락 ($37 근처) |
| 배당 지속성 | 변동성 유지 시 고배당 지속 가능 |
| 투자 매력도 | 월배당 인컴 투자자에게 지속적 관심 |
| 시장 환경 의존도 | 금리, 기술주 성과, 시장 변동성에 크게 의존 |
8. 배당 지속 가능성 요인
QQQI의 고배당 지속을 위해서는 무엇보다 시장 변동성 유지와 효과적인 옵션 전략 운용이 핵심입니다.
| 필요 요인 | 중요도 | 설명 |
|---|---|---|
| 나스닥 100 변동성 유지 | 높음 | 옵션 프리미엄 수익의 핵심 요소 |
| 효율적 옵션 전략 운용 | 높음 | 적절한 행사가격과 비중 조절 필요 |
| 기술주 주가 안정성 | 중간 | 기초 자산의 배당과 성장 뒷받침 |
| 금리 환경 | 중간 | 금리 변화가 기술주와 옵션에 영향 |
| 펀드 운용 안정성 | 중간 | 자본 관리와 비용 통제 |
