1. TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF 기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 상품명 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF |
| 운용사 | 미래에셋자산운용 |
| 상장일 | 2025년 10월 21일 |
| 운용자산 | 약 2,300~2,578억 원 |
| 기초지수 | KEDI 코리아AI전력기기TOP3플러스 지수 (Price Return) |
| 총 구성종목 | 10개 종목 |
| 투자 테마 | AI 산업 확장 및 데이터센터 전력기기 수요 |
상장 직후 16일 만에 순자산 2,000억 원을 돌파하며 투자자들의 높은 관심을 받았고 기관과 개인 투자자 모두의 적극적인 매수세가 두드러졌습니다.
전력기기 빅3 기업에 약 75~80%의 비중을 집중 투자하는 초집중형 포트폴리오 전략을 취하고 있습니다.
2. TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF 구성종목 및 비중
이 ETF의 가장 큰 특징은 전력기기 기업에 대한 고른 투자 전략이 아닌 빅3 기업에 대한 초집중 전략입니다.
효성중공업, HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC 세 기업이 전체 포트폴리오의 78.3%(2025.9.30일 기준)를 차지하며 이들 빅3 기업의 실적과 주가변동이 ETF 수익률에 결정적인 영향을 미칩니다.
다만 산일전기, 일진전기, 대한전선, LS와 같이 밸류체인 관련 기업 7종목에도 21.7% 정도 리스크를 일부 분산하는 전략도 취하고 있습니다.
이외에 특이사항으로는 빅3 기업인 LS ELECTRIC 이외에 분산 7종목에 LS와 LS에코에너지, LS머티리얼즈, LS 마린솔루션과 4종목도 포함되어 LS 계열사가 전체 포트롤리오에서 32.8%를 차지하고 있는 점이 인상적입니다.
구성종목과 비중은 변동될 수 있으며 특히 비중은 자주 변동될 수 있습니다.
| 종목명 | 비중 | 비고 |
|---|---|---|
| 효성중공업 | 28.6% | 빅3 중 최대 비중 |
| HD현대일렉트릭 | 27.3% | 빅3 |
| LS ELECTRIC | 22.4% | 빅3 |
| 빅3 합계 | 78.3% | 핵심 구성 |
| 산일전기 | 4.8% | |
| LS | 4.6% | |
| 대한전선 | 3.5% | |
| 일진전기 | 3.0% | |
| LS에코에너지 | 2.2% | |
| LS머티리얼즈 | 1.8% | |
| LS마린솔루션 | 1.8% | |
| 기타 7개 종목 | 21.7% |
3. 수익률 성과 (2025년 11월 5일 기준)
| 기간 | 수익률 | 특이사항 |
|---|---|---|
| 상장 이후 누적 | 32.5% | 국내 ETF 기간 수익률 1위 |
| 상장 후 2일 | 10%대 상승 | 초기 급등 |
| 상장 후 16일 | 순자산 2,000억 원 돌파 | 빠른 자금 유입 |
이는 빅3 기업들의 3분기 실적이 시장 컨센서스를 크게 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록한 것이 주된 요인이며 AI 관련주의 폭등도 한몫을 하였습니다.
상장 첫주 12000원대에 출발하여 11월초에 14,950원의 고점을 형성한후 미국발 AI버블론에 빠지며 11월7일 기준 13040원을 기록하고 있습니다.
상장 2주를 넘어가며 순자산이 2000억을 돌파하는등 투자자들의 폭발적인 과심을 받으며 AI와 데이터센터를 뒷받침해야하는 전력기기에 대한 시장의 높은 기대감을 반영하고 있습니다.
4. 가격 급등 주요 원인 및 관련 뉴스
| 요인 | 상세 내용 |
|---|---|
| 빅3 어닝 서프라이즈 | 3분기 실적이 컨센서스 크게 상회 |
| 증권가 목표가 상향 | 10~15개 증권사 동시 상향 조정 |
| AI·데이터센터 수주 | 고부가 전력설비 수주 확대 |
| 외국인·기관 수급 | 외국인 순매수, 기관 매도 |
LS 일렉트릭은 분기 최대 실적을 기록하며 영업이익이 전년대비 51.7% 증가했고 HD현대일렉트릭 역시 50.9%의 영업이익 증가율을 보였는데 이러한 실적개선이 단순 일회성이 아닌 미국 등 해외시장에서의 초고압 변압기 신규수주와 고부가가치 제품 비중 증가에 따른 구조적 마진 개선이라는 점에서 매우 큰 의미를 지닌다고 볼 수 있습니다.
이에 10개가 넘는 증권사에서 동시에 빅3에 대한 목표주가를 상향 조정했고 이는 미국발 AI 및 반도체 주에 대한 주가 급등과 맞물려 전력기기 관련주에 대한 투자 심리를 더욱 자극하였습니다.
5. 타증권사 AI전력테마 ETF 비교 분석
| 기간 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 | KODEX AI전력핵심설비 |
|---|---|---|
| 1주일 (10/23~10/29) | +22.3% | +13.6% |
| 1개월 (10/1~10/31) | +32.5% | +49.22% |
| 6개월 | 신상장 | +153.8% |
| 연초 이후 | 신상장 | +142.6% |
6. 투자 포인트 및 유의사항
1. TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스 ETF 투자 매력
| 투자 포인트 | 상세 설명 |
|---|---|
| AI 산업 성장 | 데이터센터, 송변전 설비 수주 확대 |
| 해외 시장 확대 | 미국 등 해외 점유율 증가 |
| 마진 개선 | 고부가가치 제품 비중 확대 |
| 중장기 모멘텀 | 지속적인 수주 잔고 확보 |
그래프 : 미국 수입 변압기 한국산 비중
2. 투자 유의사항
| 리스크 요인 | 설명 |
|---|---|
| 집중 투자 리스크 | 빅3 기업에 75~80% 집중, 변동성 높음 |
| 단기 변동성 | 특정 업종 테마 특성상 급등락 가능 |
| 실적 민감도 | 빅3 기업 실적에 직접적으로 좌우됨 |
| 시장 타이밍 | 고점 매수 시 조정 위험 존재 |
AI 전력 인프라에 투자하고 싶지만 특정 개별주를 선택하기 어려워하시는 분들에게 매력적인 투자처이며 중장기적으로 안정적인 운용을 하기에 적합한 ETF입니다.
다만 타증권사의 동종ETF에 비해서는 빅3기업에 초집중한 전략이 양날의 검이 될 수 있으므로 면밀하게 분석하시고 투자하시기 바라겠습니다.
