1. 마크 미너비니 매매법 투자 철학 및 기본 원칙
미너비니 매매법의 가장 중요한 원칙은 손실 제한입니다.
수익을 내는 것보다 수익을 지켜내는 것이 더 중요하다고 강조하며 단 한 번의 큰 손실도 계좌에 치명적 타격을 줄 수 있다고 봅니다.
| 구분 | 내용 |
|---|
| 핵심 철학 | 최고의 성장주·모멘텀주에 집중 투자 |
| 최우선 원칙 | 손실 제한 - 매수 전 반드시 손절 지점 설정 |
| 투자 대상 | 시장의 리더(슈퍼스타 주식)만 엄격하게 선별 |
| 실행 방식 | 계획과 규칙의 일관된 적용, 철저한 자기 통제 |
2. 마크 미너비니 SEPA 전략 (핵심 매매 시스템)
SEPA 전략은 단순한 기술적 분석이 아닌 펀더멘털과 기술적 분석을 결합한 종합적 접근법입니다.
특히 폭발 직전 타이밍을 포착하는 것이 핵심입니다.
1) SEPA 기본 요소
| 구성 요소 | 세부 내용 |
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| S - Specific | 구체적 매수 타이밍에 집중 |
| E - Entry | 상승 추세(2단계) 진입 시점 포착 |
| P - Point | 시세가 막 터지는 순간(폭발 직전) 매수 |
| A - Analysis | 이동평균선 등 기술적 지표 활용 |
2) SEPA 5가지 체크 포인트
| 체크 항목 | 기준 |
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| 추세 | 하락 추세 종목은 절대 매수 금지 |
| 펀더멘털 | 실적 등 성장성이 뛰어난 기업만 선별 |
| 재료 | 강한 모멘텀/뉴스가 있는 종목 선호 |
| 매수 시점 | 항상 '폭발 직전'의 순간을 노림 |
| 매도 시점 | 이익 실현 및 손실 제한 기준 엄격 적용 |
3. 마크 미너비니 VCP 패턴 (변동성 축소 패턴)
VCP 패턴은 주식이 상승하기 전 에너지를 축적하는 과정으로 볼 수 있습니다.
거래량 감소와 변동성 축소는 매도 압력이 줄어든다는 신호로 이후 돌파 시 강한 상승 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
| 구분 | 설명 |
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| 패턴 특징 | 볼륨(거래량)이 점점 줄어들며 주가가 눌림 구간 형성 |
| 매수 신호 | 변동성 축소 후 저항선 돌파 시점 |
| 활용 방법 | 돌파 매매와 눌림 매매 모두 활용 |
| 핵심 원리 | 안정적 가격 축소 후 거래량 증가를 동반한 돌파 |
4. 마크 미너비니 4단계 매수법
4단계 매수법이 성공적인 이유는 각 단계가 명확하게 정의되어 감정적 판단을 배제할 수 있고 돌파 실패 시 즉시 손절할 수 있는 구조를 갖추고 있기 때문입니다.
| 단계 | 내용 | 확인 사항 |
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| 1단계 | 고점 확인 | 52주 신고가 근접 또는 돌파 |
| 2단계 | 변동성 축소 확인 | VCP 패턴, 거래량 감소 |
| 3단계 | 돌파 확인 | 저항선 돌파, 거래량 증가 |
| 4단계 | 매수 실행 | 분할 매수, 추가 상승 시 비중 확대 |
5. 마크 미너비니 매수 매도 및 리스크 관리
리스크 관리가 모든 전략의 핵심입니다.
수익을 지켜내는 것이 수익을 내는 것보다 중요하다는 철학 하에 손실을 키우지 않는 것을 최우선으로 합니다.
1) 매수 원칙
| 구분 | 내용 |
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| 손절선 설정 | 매수 전 반드시 7~8% 손실 기준 설정 |
| 물타기 금지 | 하락하는 주식에 추가 매수 절대 금지 |
| 분할 매수 | 상승 중인 종목에만 추가 매수 |
| 진입 타이밍 | 거래량 증가와 함께 신고가 돌파 시점 |
2) 매도 원칙
| 구분 | 내용 |
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| 손절 | 7~8% 손실 시 즉각 매도 (기계적 실행) |
| 익절 | 목표 수익률(손절폭의 2~3배) 도달 시 일부 실현 |
| 추세 확인 | 시장 정점 신호 주시, 추세 약화 시 매도 |
| 분할 매도 | 익절 후에도 추세 강하면 일부만 매도 |
6. SEPA 전략 적합 종목
SEPA 전략은 슈퍼 성장주에만 적용합니다.
강한 실적 성장과 기술적 모멘텀을 모두 갖춘 종목에서만 효과를 발휘합니다.
1) 종목 선별 기준
| 구분 | 기준 |
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| 실적 성장 | 최근 분기·연간 EPS 성장률 급격히 증가 |
| 매출 성장 | 3분기 이상 매출 연속 상승, 25% 이상 증가율 |
| 상대 강도 | 시장 평균보다 높은 주가 상승 (상대강도 80 이상) |
| 기관 매수 | 최근 6~12개월간 기관의 꾸준한 포지션 확대 |
| 기술적 조건 | 50·150·200일 이평선 위 정렬, 52주 신고가 근접 |
2) 부적합 종목
| 구분 | 내용 |
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| 테마주 | 단순 테마에 의존하는 종목 |
| 저평가종목 | 밸류에이션만 저렴한 종목 |
| 구조적 리스크 | 사업 모델에 문제가 있는 기업 |
| 약세장 종목 | 시장 하락기 또는 조정기 종목 |
7. 시장 변동성에 따른 전략 조정
SEPA 전략은 시장 환경에 따라 유연하게 조정되어야 합니다.
특히 변동성이 클 때는 더욱 보수적으로 접근하며 강세장에서만 적극적으로 활용합니다.
| 시장 상황 | 대응 전략 |
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| 강세장 | 적극적 SEPA 전략 활용, 성장주 선별 매수 |
| 변동성 확대 | 보수적 접근, 엄격한 손절, 분할매수 신중 조절 |
| 약세장 조정장 | 매수 제한, 관망 또는 방어적 대응 |
| 횡보장 | VCP 패턴 중점 확인, 돌파 시점만 선별 진입 |
8. 심리적 요인과 자기훈련
아무리 좋은 전략도 심리적 통제 없이는 무의미합니다.
저한 자기 훈련과 감정 배제가 마크 미너비니의 SEPA 전략에서 성공의 핵심 요소입니다.
| 구분 | 내용 |
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| 감정 배제 | 희망적 사고나 감정적 판단 배제 |
| 시스템 중심 | 항상 시장에 '복종'하는 운용 |
| 기록과 복기 | 자기주도적 기록 습관, 실전 후 반드시 복기 |
| 규율 준수 | 남의 소문이 아닌 스스로의 규칙 일관 적용 |
9. 마크 미너비니 실제 성공 사례
마크 미너비니의 성공은 단순한 운이 아닌 체계적이고 일관된 전략 적용의 결과입니다.
수십 년간 지속된 고수익률이 이를 증명합니다.
| 구분 | 성과 |
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| 개인 성과 | 연평균 약 220% 수익률, 33,500% 누적수익률 |
| 공식 인정 | 미국 월가 투자 챔피언십 1997년, 2021년 우승 |
| 구체적 사례 | 1990년대 시스코, 야후 등에서 약 400% 수익 |
| 최근 사례 | 2010년대 덱스컴 등 바이오텍에서 수백% 수익 |
10. 마크 미너비니 SEPA 전략 핵심 요약
마크 미너비니 매매법은 복잡한 차트 패턴 분석, 우수한 성장기업 선별, 그리고 철저한 리스크 관리가 삼위일체를 이루는 종합적 투자 전략입니다.
특히 규칙과 자기훈련이 수익으로 이어지는 핵심 동력이며 최적의 성장주와 상승 타이밍을 찾아 끈질기게 추적하는 것이 성공의 열쇠입니다.
| 요소 | 핵심 내용 |
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| 선별 | 강력한 성장주만 엄격하게 선별 |
| 타이밍 | VCP 패턴 후 돌파 시점 포착 |
| 관리 | 철저한 손절과 분할 매수 |
| 심리 | 감정 배제와 기계적 규칙 실행 |
| 목표 | 손실 최소화와 추세 동참
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