1. RSI 지표 기본 개념
RSI(Relative Strength Index)는 윌스 와일더(William Welles Wilder Jr.)가 개발한 지표로 주가의 상승과 하락 강도를 0~100 사이의 수치로 나타내어 매수 매도 시점을 판단하는 기술적 지표입니다.
RSI 70 이상은 과매수 상태로 매도 신호 30 이하는 과매도 상태로 매수 신호로 활용됩니다.
중심선인 50은 상승 또는 하락 모멘텀의 강도를 판단하는 기준이며 역추세 매매와 다이버전스 분석에 주로 사용됩니다.
강한 추세에서는 RSI가 극단 구간에 오래 머물 수 있으므로 다른 지표와의 결합이 필요합니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 정의 | 주가의 상승 하락 강도를 0~100으로 나타내는 기술적 지표 |
| 과매수 구간 | RSI 70 이상 : 고평가, 매도 신호 가능 |
| 과매도 구간 | RSI 30 이하 : 저평가, 매수 신호 가능 |
| 중심선 | RSI 50 : 상승(50 이상) 또는 하락(50 이하) 모멘텀 판단 기준 |
| 주요 활용 | 역추세 매매, 추세 강도 분석, 다이버전스 포착 |
2. RSI 주요 매매기법
| 기법 | 내용 |
|---|---|
| 과매수 과매도 전략 | RSI 70 이상 매도 RSI 30 이하 매수 |
| 보완된 과매수 과매도 | RSI 70 초과 후 70 하향 돌파 매도 RSI 30 미만 후 30 상향 돌파 매수 |
| 다이버전스 전략 | 주가와 RSI 반대 움직임(상승 하락 다이버전스) 추세 반전 예측 |
| 중심선(50선) 활용 | RSI 50 이상 상승 모멘텀 강세 50 이하 하락 모멘텀 |
3. 과매수 vs 과매도 전략 차이
과매수 전략은 RSI 70 이상에서 주가가 고평가되어 조정 가능성을 보고 매도 타이밍을 찾으며 과매도 전략은 RSI 30 이하에서 저평가된 주가의 반등 가능성을 보고 매수 타이밍을 찾습니다.
두 전략의 핵심 차이는 매매 방향(매도 vs 매수)이며 단순 RSI 수치보다는 과매수 과매도 구간 해소 시점(70 하향, 30 상향 돌파)이 더 신뢰도 높은 신호로 활용됩니다.
강한 추세에서는 신호가 지속될 수 있어 주의가 필요합니다.
| 항목 | 과매수 전략 (RSI 70 이상) | 과매도 전략 (RSI 30 이하) |
|---|---|---|
| 의미 | 주가 과도 상승, 고평가 상태, 조정 가능성 | 주가 과도 하락, 저평가 상태, 반등 가능성 |
| 매매 신호 | 매도 신호 (RSI 70 초과 후 70 하향 돌파 시 신뢰도 높음) | 매수 신호 (RSI 30 미만 후 30 상향 돌파 시 신뢰도 높음) |
| 리스크 | 강한 상승 추세에서 과매수 지속 가능 | 강한 하락 추세에서 과매도 지속 가능 |
4. RSI 설정값
RSI의 기본 설정은 14일 기간 과매수 70 과매도 30이며 웰스 와일더가 제안한 표준값입니다.
단기 매매자는 7~9일로 설정해 빠른 신호를 장기 투자자는 20~30일로 설정해 안정적 신호를 얻을 수 있습니다.
변동성 높은 시장에서는 과매수 과매도 기준을 80 20으로 조정 가능하며 설정값 변경은 트레이딩 스타일과 시장 환경에 따라 달라집니다.
| 항목 | 기본값 | 조정 예시 | 설명 |
|---|---|---|---|
| 기간(Period) | 14일 | 7~9일 (단기), 20~30일 (장기) | 가격 변동 데이터 산출 기간, 단기는 민감, 장기는 안정적 |
| 과매수 구간 | 70 이상 | 80 이상 | 과열 상태, 매도 검토 구간 |
| 과매도 구간 | 30 이하 | 20 이하 | 저평가 상태, 매수 검토 구간 |
5. RSI 차트 시각화
아래는 RSI 지표의 일반적인 움직임을 나타내는 차트를 예시로 제공합니다.
이 차트는 RSI가 70, 50, 30선을 기준으로 과매수, 상승 하락 모멘텀, 과매도 구간을 시각화한 것입니다.
